有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/18-2024/04/17)

【提出】: 2024/07/10 9:15
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年10月17日)	30,151,138,933	30,403,977,546	0.9540	0.9620
第2特定期間末 (2015年4月17日)	29,433,449,517	29,692,566,628	0.9087	0.9167
第3特定期間末 (2015年10月19日)	21,068,768,611	21,278,363,202	0.8042	0.8122
第4特定期間末 (2016年4月18日)	16,037,064,415	16,212,656,149	0.7307	0.7387
第5特定期間末 (2016年10月17日)	12,439,101,007	12,585,163,988	0.6813	0.6893
第6特定期間末 (2017年4月17日)	11,238,546,281	11,370,868,985	0.6795	0.6875
第7特定期間末 (2017年10月17日)	9,866,457,618	9,983,067,189	0.6769	0.6849
第8特定期間末 (2018年4月17日)	7,992,487,594	8,070,523,196	0.6145	0.6205
第9特定期間末 (2018年10月17日)	6,857,504,837	6,928,314,898	0.5811	0.5871
第10特定期間末 (2019年4月17日)	6,012,182,244	6,054,883,707	0.5632	0.5672
第11特定期間末 (2019年10月17日)	4,711,313,667	4,747,915,884	0.5149	0.5189
第12特定期間末 (2020年4月17日)	3,592,728,316	3,617,908,384	0.4280	0.4310
第13特定期間末 (2020年10月19日)	3,671,827,691	3,695,774,590	0.4600	0.4630
第14特定期間末 (2021年4月19日)	3,621,527,198	3,643,020,731	0.5055	0.5085
第15特定期間末 (2021年10月18日)	3,051,634,439	3,070,236,691	0.4921	0.4951
第16特定期間末 (2022年4月18日)	2,702,550,466	2,718,671,307	0.5029	0.5059
第17特定期間末 (2022年10月17日)	2,371,073,392	2,385,765,648	0.4841	0.4871
第18特定期間末 (2023年4月17日)	2,210,471,792	2,224,560,108	0.4707	0.4737
2023年4月末日	2,199,820,461	-	0.4686	-
5月末日	2,208,134,418	-	0.4733	-
6月末日	2,234,860,264	-	0.4834	-
7月末日	2,199,634,144	-	0.4774	-
8月末日	2,218,065,538	-	0.4855	-
9月末日	2,225,854,776	-	0.4878	-
第19特定期間末 (2023年10月17日)	2,184,368,951	2,197,898,357	0.4844	0.4874
10月末日	2,175,102,208	-	0.4836	-
11月末日	2,174,970,836	-	0.4926	-
12月末日	2,161,235,111	-	0.4958	-
2024年1月末日	2,132,739,363	-	0.4981	-
2月末日	2,116,628,546	-	0.5006	-
3月末日	2,128,443,251	-	0.5056	-
第20特定期間末 (2024年4月17日)	2,099,864,749	2,112,406,916	0.5023	0.5053
4月末日	2,133,762,896	-	0.5120	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/18-2024/04/17)

開示資料

決算