有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
- 【提出】
- 2020/01/10 9:07
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 (2015年4月17日) | 29,433,449,517 | 29,692,566,628 | 0.9087 | 0.9167 |
| 第3特定期間末 (2015年10月19日) | 21,068,768,611 | 21,278,363,202 | 0.8042 | 0.8122 |
| 第4特定期間末 (2016年4月18日) | 16,037,064,415 | 16,212,656,149 | 0.7307 | 0.7387 |
| 第5特定期間末 (2016年10月17日) | 12,439,101,007 | 12,585,163,988 | 0.6813 | 0.6893 |
| 第6特定期間末 (2017年4月17日) | 11,238,546,281 | 11,370,868,985 | 0.6795 | 0.6875 |
| 第7特定期間末 (2017年10月17日) | 9,866,457,618 | 9,983,067,189 | 0.6769 | 0.6849 |
| 第8特定期間末 (2018年4月17日) | 7,992,487,594 | 8,070,523,196 | 0.6145 | 0.6205 |
| 第9特定期間末 (2018年10月17日) | 6,857,504,837 | 6,928,314,898 | 0.5811 | 0.5871 |
| 2018年10月末日 | 6,795,812,979 | - | 0.5814 | - |
| 11月末日 | 6,774,355,974 | - | 0.5879 | - |
| 12月末日 | 6,274,540,024 | - | 0.5522 | - |
| 2019年1月末日 | 6,229,974,040 | - | 0.5545 | - |
| 2月末日 | 6,204,916,766 | - | 0.5605 | - |
| 3月末日 | 6,004,473,139 | - | 0.5552 | - |
| 第10特定期間末 (2019年4月17日) | 6,012,182,244 | 6,054,883,707 | 0.5632 | 0.5672 |
| 4月末日 | 5,933,278,707 | - | 0.5555 | - |
| 5月末日 | 5,638,146,525 | - | 0.5387 | - |
| 6月末日 | 5,392,951,891 | - | 0.5356 | - |
| 7月末日 | 5,236,446,021 | - | 0.5343 | - |
| 8月末日 | 4,962,586,403 | - | 0.5107 | - |
| 9月末日 | 4,823,984,435 | - | 0.5147 | - |
| 第11特定期間末 (2019年10月17日) | 4,711,313,667 | 4,747,915,884 | 0.5149 | 0.5189 |
| 10月末日 | 4,748,085,887 | - | 0.5205 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
