有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021/01/12 9:16
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 (2015年4月17日) | 29,433,449,517 | 29,692,566,628 | 0.9087 | 0.9167 |
| 第3特定期間末 (2015年10月19日) | 21,068,768,611 | 21,278,363,202 | 0.8042 | 0.8122 |
| 第4特定期間末 (2016年4月18日) | 16,037,064,415 | 16,212,656,149 | 0.7307 | 0.7387 |
| 第5特定期間末 (2016年10月17日) | 12,439,101,007 | 12,585,163,988 | 0.6813 | 0.6893 |
| 第6特定期間末 (2017年4月17日) | 11,238,546,281 | 11,370,868,985 | 0.6795 | 0.6875 |
| 第7特定期間末 (2017年10月17日) | 9,866,457,618 | 9,983,067,189 | 0.6769 | 0.6849 |
| 第8特定期間末 (2018年4月17日) | 7,992,487,594 | 8,070,523,196 | 0.6145 | 0.6205 |
| 第9特定期間末 (2018年10月17日) | 6,857,504,837 | 6,928,314,898 | 0.5811 | 0.5871 |
| 第10特定期間末 (2019年4月17日) | 6,012,182,244 | 6,054,883,707 | 0.5632 | 0.5672 |
| 第11特定期間末 (2019年10月17日) | 4,711,313,667 | 4,747,915,884 | 0.5149 | 0.5189 |
| 2019年10月末日 | 4,748,085,887 | - | 0.5205 | - |
| 11月末日 | 4,621,060,406 | - | 0.5140 | - |
| 12月末日 | 4,638,166,862 | - | 0.5210 | - |
| 2020年1月末日 | 4,380,170,805 | - | 0.4986 | - |
| 2月末日 | 4,263,021,315 | - | 0.4956 | - |
| 3月末日 | 3,588,226,661 | - | 0.4210 | - |
| 第12特定期間末 (2020年4月17日) | 3,592,728,316 | 3,617,908,384 | 0.4280 | 0.4310 |
| 4月末日 | 3,703,216,722 | - | 0.4403 | - |
| 5月末日 | 3,776,667,898 | - | 0.4515 | - |
| 6月末日 | 3,798,758,881 | - | 0.4613 | - |
| 7月末日 | 3,835,665,888 | - | 0.4670 | - |
| 8月末日 | 3,896,100,205 | - | 0.4782 | - |
| 9月末日 | 3,737,216,642 | - | 0.4633 | - |
| 第13特定期間末 (2020年10月19日) | 3,671,827,691 | 3,695,774,590 | 0.4600 | 0.4630 |
| 10月末日 | 3,621,078,662 | - | 0.4544 | - |
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