有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 (平成27年4月17日) | 29,433,449,517 | 29,692,566,628 | 0.9087 | 0.9167 |
| 平成27年5月末日 | 29,131,580,834 | - | 0.9178 | - |
| 6月末日 | 27,799,403,903 | - | 0.8970 | - |
| 7月末日 | 25,338,621,164 | - | 0.8672 | - |
| 8月末日 | 23,091,177,882 | - | 0.8196 | - |
| 9月末日 | 21,531,452,038 | - | 0.7900 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年10月19日) | 21,068,768,611 | 21,278,363,202 | 0.8042 | 0.8122 |
| 10月末日 | 20,722,841,237 | - | 0.8007 | - |
| 11月末日 | 20,542,661,282 | - | 0.8101 | - |
| 12月末日 | 19,560,878,521 | - | 0.7954 | - |
| 平成28年1月末日 | 17,925,961,986 | - | 0.7519 | - |
| 2月末日 | 16,696,915,866 | - | 0.7265 | - |
| 3月末日 | 17,020,308,273 | - | 0.7525 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年4月18日) | 16,037,064,415 | 16,212,656,149 | 0.7307 | 0.7387 |
| 4月末日 | 16,135,115,955 | - | 0.7387 | - |
| 5月末日 | 14,695,782,441 | - | 0.6964 | - |
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