有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 平成26年10月末日 | 31,088,575,585 | - | 0.9785 | - |
| 11月末日 | 32,208,887,217 | - | 0.9968 | - |
| 12月末日 | 31,390,694,183 | - | 0.9713 | - |
| 平成27年1月末日 | 29,606,533,590 | - | 0.9123 | - |
| 2月末日 | 30,107,183,756 | - | 0.9244 | - |
| 3月末日 | 29,342,229,842 | - | 0.9049 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年4月17日) | 29,433,449,517 | 29,692,566,628 | 0.9087 | 0.9167 |
| 4月末日 | 29,918,641,110 | - | 0.9259 | - |
| 5月末日 | 29,131,580,834 | - | 0.9178 | - |
| 6月末日 | 27,799,403,903 | - | 0.8970 | - |
| 7月末日 | 25,338,621,164 | - | 0.8672 | - |
| 8月末日 | 23,091,177,882 | - | 0.8196 | - |
| 9月末日 | 21,531,452,038 | - | 0.7900 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年10月19日) | 21,068,768,611 | 21,278,363,202 | 0.8042 | 0.8122 |
| 10月末日 | 20,722,841,237 | - | 0.8007 | - |
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