有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 28,086,238,677 | - | 0.9994 | - |
| 7月末日 | 29,711,824,043 | - | 1.0078 | - |
| 8月末日 | 30,759,580,548 | - | 1.0140 | - |
| 9月末日 | 30,898,839,928 | - | 0.9848 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 10月末日 | 31,088,575,585 | - | 0.9785 | - |
| 11月末日 | 32,208,887,217 | - | 0.9968 | - |
| 12月末日 | 31,390,694,183 | - | 0.9713 | - |
| 平成27年1月末日 | 29,606,533,590 | - | 0.9123 | - |
| 2月末日 | 30,107,183,756 | - | 0.9244 | - |
| 3月末日 | 29,342,229,842 | - | 0.9049 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年4月17日) | 29,433,449,517 | 29,692,566,628 | 0.9087 | 0.9167 |
| 4月末日 | 29,918,641,110 | - | 0.9259 | - |
| 5月末日 | 29,131,580,834 | - | 0.9178 | - |
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