有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月26日現在) | 第2期 (平成27年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,051,695 | 61,713,666 |
| 投資証券 | 1,780,085,712 | 1,774,847,282 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収利息 | 9 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,814,147,421 | 1,836,570,969 |
| 資産合計 | 1,814,147,421 | 1,836,570,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,836,046 |
| 未払受託者報酬 | 298,524 | 293,996 |
| 未払委託者報酬 | 4,975,317 | 4,899,934 |
| その他未払費用 | 61,447 | 58,964 |
| 流動負債合計 | 5,335,288 | 15,088,940 |
| 負債合計 | 5,335,288 | 15,088,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,490,000 | 1,821,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,677,867 | △7,971 |
| 元本等合計 | 1,808,812,133 | 1,821,482,029 |
| 純資産合計 | 1,808,812,133 | 1,821,482,029 |
| 負債純資産合計 | 1,814,147,421 | 1,836,570,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
