有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (令和 1年 6月26日現在) | 第11期 (令和 1年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,574,558 | 21,618,461 |
| 投資証券 | 693,160,736 | 637,951,236 |
| 親投資信託受益証券 | 309,596 | 309,534 |
| 未収入金 | - | 49,507,325 |
| 流動資産合計 | 718,044,890 | 709,386,556 |
| 資産合計 | 718,044,890 | 709,386,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,881,472 |
| 未払解約金 | 2,937,000 | 49,565,000 |
| 未払受託者報酬 | 115,123 | 114,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,918,645 | 1,902,992 |
| 未払利息 | 65 | 59 |
| その他未払費用 | 23,218 | 22,944 |
| 流動負債合計 | 4,994,051 | 54,486,649 |
| 負債合計 | 4,994,051 | 54,486,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,380,000 | 654,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,329,161 | 19,907 |
| 元本等合計 | 713,050,839 | 654,899,907 |
| 純資産合計 | 713,050,839 | 654,899,907 |
| 負債純資産合計 | 718,044,890 | 709,386,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
