有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年12月26日現在) | 第18期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 772,545 |
| コール・ローン | 6,448,602 | 5,590,382 |
| 投資証券 | 200,437,720 | 197,433,680 |
| 親投資信託受益証券 | 308,790 | 308,821 |
| 流動資産合計 | 207,195,112 | 204,105,428 |
| 資産合計 | 207,195,112 | 204,105,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,104 | 33,308 |
| 未払委託者報酬 | 568,501 | 555,087 |
| その他未払費用 | 6,868 | 6,621 |
| 流動負債合計 | 609,473 | 595,016 |
| 負債合計 | 609,473 | 595,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,730,000 | 209,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,144,361 | △6,259,588 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 206,585,639 | 203,510,412 |
| 純資産合計 | 206,585,639 | 203,510,412 |
| 負債純資産合計 | 207,195,112 | 204,105,428 |
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