有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 6月26日現在) | 第3期 (平成27年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,713,666 | 75,010,072 |
| 投資証券 | 1,774,847,282 | 1,298,680,316 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | - | 930,929 |
| 未収利息 | 16 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,836,570,969 | 1,374,631,342 |
| 資産合計 | 1,836,570,969 | 1,374,631,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,836,046 | - |
| 未払解約金 | - | 932,200 |
| 未払受託者報酬 | 293,996 | 230,482 |
| 未払委託者報酬 | 4,899,934 | 3,841,067 |
| その他未払費用 | 58,964 | 52,003 |
| 流動負債合計 | 15,088,940 | 5,055,752 |
| 負債合計 | 15,088,940 | 5,055,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,821,490,000 | 1,421,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,971 | △51,934,410 |
| 元本等合計 | 1,821,482,029 | 1,369,575,590 |
| 純資産合計 | 1,821,482,029 | 1,369,575,590 |
| 負債純資産合計 | 1,836,570,969 | 1,374,631,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
