有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 6月27日現在) | 第17期 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,294,379 | 6,448,602 |
| 投資証券 | 200,215,955 | 200,437,720 |
| 親投資信託受益証券 | 308,976 | 308,790 |
| 流動資産合計 | 207,819,310 | 207,195,112 |
| 資産合計 | 207,819,310 | 207,195,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,452 | 34,104 |
| 未払委託者報酬 | 590,696 | 568,501 |
| その他未払費用 | 7,785 | 6,868 |
| 流動負債合計 | 633,933 | 609,473 |
| 負債合計 | 633,933 | 609,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,730,000 | 217,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,544,623 | △11,144,361 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 207,185,377 | 206,585,639 |
| 純資産合計 | 207,185,377 | 206,585,639 |
| 負債純資産合計 | 207,819,310 | 207,195,112 |
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