有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年12月26日現在) | 第8期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,304,134 | 23,909,840 |
| 投資証券 | 836,501,686 | 738,069,934 |
| 親投資信託受益証券 | 309,936 | 309,812 |
| 流動資産合計 | 864,115,756 | 762,289,586 |
| 資産合計 | 864,115,756 | 762,289,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,564,455 | - |
| 未払受託者報酬 | 139,757 | 123,293 |
| 未払委託者報酬 | 2,329,166 | 2,054,795 |
| 未払利息 | 80 | 70 |
| その他未払費用 | 30,786 | 26,084 |
| 流動負債合計 | 8,064,244 | 2,204,242 |
| 負債合計 | 8,064,244 | 2,204,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,070,000 | 761,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,488 | △1,484,656 |
| 元本等合計 | 856,051,512 | 760,085,344 |
| 純資産合計 | 856,051,512 | 760,085,344 |
| 負債純資産合計 | 864,115,756 | 762,289,586 |
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