有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年12月28日現在) | 第4期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,817,634 |
| コール・ローン | 75,010,072 | - |
| 投資証券 | 1,298,680,316 | 1,179,133,043 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,007 |
| 未収入金 | 930,929 | - |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 1,374,631,342 | 1,218,960,684 |
| 資産合計 | 1,374,631,342 | 1,218,960,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 932,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 230,482 | 194,470 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,067 | 3,240,958 |
| その他未払費用 | 52,003 | 47,896 |
| 流動負債合計 | 5,055,752 | 3,483,324 |
| 負債合計 | 5,055,752 | 3,483,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,510,000 | 1,247,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,934,410 | △32,132,640 |
| 元本等合計 | 1,369,575,590 | 1,215,477,360 |
| 純資産合計 | 1,369,575,590 | 1,215,477,360 |
| 負債純資産合計 | 1,374,631,342 | 1,218,960,684 |
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