有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月27日)
(平成26年12月末現在)
短期米ドル社債オープン(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
短期米ドル社債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 158,420,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,321,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,099,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,970,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1298 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,012,002,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,979,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,008,022,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,920,749,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
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