有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(平成27年6月末現在)
短期米ドル社債オープン(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
短期米ドル社債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 121,057,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,050,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,061,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1745 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,779,095,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,816,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,486,279,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,407,336,990 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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