有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

(平成30年11月末現在)
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	9,620,533	円
Ⅱ 負債総額	68,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,551,653	円
Ⅳ 発行済数量	10,033,577	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9520	円

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	116,198,637	円
Ⅱ 負債総額	37,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,160,785	円
Ⅳ 発行済数量	101,433,578	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1452	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,192,801,537	円
Ⅱ 負債総額	6,245,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,186,555,924	円
Ⅳ 発行済数量	4,116,465,744	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円