有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

(平成30年6月末現在)
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	10,056,488	円
Ⅱ 負債総額	221,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,835,194	円
Ⅳ 発行済数量	10,043,164	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9793	円

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	115,011,687	円
Ⅱ 負債総額	32,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,978,957	円
Ⅳ 発行済数量	101,139,971	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1368	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,505,078,238	円
Ⅱ 負債総額	28,624,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,476,453,958	円
Ⅳ 発行済数量	4,400,615,833	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円