有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

(平成28年12月末現在)
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	11,748,445	円
Ⅱ 負債総額	1,981,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,766,903	円
Ⅳ 発行済数量	10,040,100	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9728	円

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	121,436,079	円
Ⅱ 負債総額	4,871,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,564,597	円
Ⅳ 発行済数量	101,114,616	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1528	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,845,367,893	円
Ⅱ 負債総額	7,854,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,513,267	円
Ⅳ 発行済数量	4,751,509,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円