有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

(平成29年12月末現在)
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	10,071,222	円
Ⅱ 負債総額	66,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,004,690	円
Ⅳ 発行済数量	10,100,637	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905	円

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	117,383,515	円
Ⅱ 負債総額	13,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,370,456	円
Ⅳ 発行済数量	101,123,737	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1607	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,582,507,985	円
Ⅱ 負債総額	2,832,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,579,675,645	円
Ⅳ 発行済数量	3,518,107,061	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円