有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(平成29年6月末現在)
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	10,027,647	円
Ⅱ 負債総額	40,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,987,111	円
Ⅳ 発行済数量	10,127,484	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9861	円

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	114,901,762	円
Ⅱ 負債総額	18,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,883,193	円
Ⅳ 発行済数量	101,114,616	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,463,503,591	円
Ⅱ 負債総額	13,387,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,450,116,100	円
Ⅳ 発行済数量	3,390,015,160	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円