有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

(平成28年6月末現在)
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	10,140,801	円
Ⅱ 負債総額	482,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,658,112	円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9658	円

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	100,714,229	円
Ⅱ 負債総額	16,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,697,930	円
Ⅳ 発行済数量	101,541,843	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9917	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,815,184,706	円
Ⅱ 負債総額	10,359,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,804,824,815	円
Ⅳ 発行済数量	4,717,232,405	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円