有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(平成27年12月末現在)
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 125,748,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,815,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,932,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,061,252 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,027,674,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,359,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,018,315,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,928,989,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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