臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第20期 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	12,586,641,871円
期末受益権口数	13,509,425,034口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,317円
期中騰落率	9.4%

計算期間	第21期 自 平成28年3月16日 至 平成28年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	11,640,780,692円
期末受益権口数	12,725,307,085口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,148円
期中騰落率	-1.1%

計算期間	第22期 自 平成28年4月16日 至 平成28年5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	11,020,771,103円
期末受益権口数	12,143,660,476口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,075円
期中騰落率	-0.0%