NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第65期 自 2019年11月16日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,014,853,546円
期末受益権口数	4,159,643,031口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,248円
期中騰落率	4.3%

計算期間	第66期 自 2019年12月17日 至 2020年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,917,327,633円
期末受益権口数	3,992,040,369口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,308円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第67期 自 2020年1月16日 至 2020年2月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,806,713,369円
期末受益権口数	3,745,258,333口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,494円
期中騰落率	2.8%