臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第92期 自 2022年2月16日 至 2022年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,851,825,478円
期末受益権口数	2,874,820,598口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,442円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第93期 自 2022年3月16日 至 2022年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,976,491,077円
期末受益権口数	2,840,651,657口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,958円
期中騰落率	8.2%

計算期間	第94期 自 2022年4月16日 至 2022年5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,735,946,020円
期末受益権口数	2,789,344,580口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,223円
期中騰落率	-10.4%