臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第56期 自 2019年2月16日 至 2019年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,566,168,674円
期末受益権口数	4,961,131,530口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,188円
期中騰落率	5.3%

計算期間	第57期 自 2019年3月16日 至 2019年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,424,905,559円
期末受益権口数	4,758,216,370口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,198円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第58期 自 2019年4月16日 至 2019年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,099,469,901円
期末受益権口数	4,524,192,445口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,851円
期中騰落率	-4.5%