臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第101期 自 2022年11月16日 至 2022年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,439,334,599円
期末受益権口数	2,720,862,567口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,290円
期中騰落率	-0.3%

計算期間	第102期 自 2022年12月16日 至 2023年1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,416,844,732円
期末受益権口数	2,696,711,098口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,254円
期中騰落率	-0.5%

計算期間	第103期 自 2023年1月17日 至 2023年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,459,432,716円
期末受益権口数	2,686,700,880口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,432円
期中騰落率	3.6%