NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第86期 自 2021年8月17日 至 2021年9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,086,436,111円
期末受益権口数	3,049,276,526口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,842円
期中騰落率	-4.8%

計算期間	第87期 自 2021年9月16日 至 2021年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,066,987,330円
期末受益権口数	3,042,029,841口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,795円
期中騰落率	-0.5%

計算期間	第88期 自 2021年10月16日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,101,023,824円
期末受益権口数	3,023,766,877口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,948円
期中騰落率	2.4%