臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第41期 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配落ち)	5,383,762,034円
期末受益権口数	6,353,269,407口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,474円
期中騰落率	3.6%

計算期間	第42期 自 平成29年12月16日 至 平成30年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配落ち)	5,280,432,641円
期末受益権口数	6,191,851,858口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,528円
期中騰落率	1.3%

計算期間	第43期 自 平成30年1月16日 至 平成30年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配落ち)	4,614,501,292円
期末受益権口数	5,924,778,086口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,788円
期中騰落率	-8.0%