臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第68期 自 2020年2月18日 至 2020年3月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,868,912,906円
期末受益権口数	3,645,698,272口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,126円
期中騰落率	-31.3%

計算期間	第69期 自 2020年3月17日 至 2020年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,841,162,399円
期末受益権口数	3,629,986,827口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,072円
期中騰落率	-0.7%

計算期間	第70期 自 2020年4月16日 至 2020年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,643,469,909円
期末受益権口数	3,626,414,385口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	4,532円
期中騰落率	-10.3%