臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

計算期間	第71期 自 2020年5月16日 至 2020年6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,893,152,790円
期末受益権口数	3,619,450,817口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,230円
期中騰落率	15.6%

計算期間	第72期 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,844,969,153円
期末受益権口数	3,595,216,671口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,132円
期中騰落率	-1.7%

計算期間	第73期 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,898,451,785円
期末受益権口数	3,581,858,864口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,300円
期中騰落率	3.5%