有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成27年7月10日現在] | 第2期 [平成28年7月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,496,030 | 45,107,231 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,977,883,756 | 2,650,023,326 | |||
| 投資証券 | 204,673 | 594,249 | |||
| 未収入金 | 7,547,205 | - | |||
| 未収配当金 | 6,393,282 | 2,928,731 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,014,524,952 | 2,698,653,537 | |||
| 資産合計 | 3,014,524,952 | 2,698,653,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,706,121 | - | |||
| 未払解約金 | 4,972,952 | 6,543,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,097 | 314,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,127,242 | 16,961,931 | |||
| 未払利息 | - | 123 | |||
| その他未払費用 | 607,689 | 786,007 | |||
| 流動負債合計 | 24,657,101 | 24,605,956 | |||
| 負債合計 | 24,657,101 | 24,605,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,758,854,519 | 2,730,192,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,013,332 | △56,144,742 | |||
| (分配準備積立金) | 5,227,369 | 24,453,663 | |||
| 元本等合計 | 2,989,867,851 | 2,674,047,581 | |||
| 純資産合計 | 2,989,867,851 | 2,674,047,581 | |||
| 負債純資産合計 | 3,014,524,952 | 2,698,653,537 | |||
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