有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成28年7月11日現在] | 第3期 [平成29年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,107,231 | 38,364,777 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,650,023,326 | 2,247,625,263 | |||
| 投資証券 | 594,249 | 462,932 | |||
| 未収入金 | - | 30,699,999 | |||
| 未収配当金 | 2,928,731 | 1,353,010 | |||
| 流動資産合計 | 2,698,653,537 | 2,318,505,981 | |||
| 資産合計 | 2,698,653,537 | 2,318,505,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,543,784 | 32,740,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,111 | 262,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,961,931 | 14,167,746 | |||
| 未払利息 | 123 | 105 | |||
| その他未払費用 | 786,007 | 656,270 | |||
| 流動負債合計 | 24,605,956 | 47,827,235 | |||
| 負債合計 | 24,605,956 | 47,827,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,730,192,323 | 2,064,038,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,144,742 | 206,640,627 | |||
| (分配準備積立金) | 24,453,663 | 80,483,875 | |||
| 元本等合計 | 2,674,047,581 | 2,270,678,746 | |||
| 純資産合計 | 2,674,047,581 | 2,270,678,746 | |||
| 負債純資産合計 | 2,698,653,537 | 2,318,505,981 | |||
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