有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2023年 7月10日現在] | 第10期 [2024年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 481,118,216 | 343,938,817 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,374,799,037 | 12,152,212,071 | |||
| 投資証券 | 2,157,923 | 2,154,869 | |||
| 未収入金 | 511,930,001 | 16,639,999 | |||
| 未収利息 | - | 94 | |||
| 流動資産合計 | 16,370,005,177 | 12,514,945,850 | |||
| 資産合計 | 16,370,005,177 | 12,514,945,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 65,389,978 | 224,935,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,910,949 | 1,377,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,190,985 | 74,398,547 | |||
| 未払利息 | 1,318 | - | |||
| その他未払費用 | 828,030 | 1,041,856 | |||
| 流動負債合計 | 171,321,260 | 301,753,473 | |||
| 負債合計 | 171,321,260 | 301,753,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,002,676,667 | 6,793,920,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,196,007,250 | 5,419,271,413 | |||
| (分配準備積立金) | 3,124,676,172 | 3,284,456,725 | |||
| 元本等合計 | 16,198,683,917 | 12,213,192,377 | |||
| 純資産合計 | 16,198,683,917 | 12,213,192,377 | |||
| 負債純資産合計 | 16,370,005,177 | 12,514,945,850 | |||
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