有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2020年 7月10日現在] | 第7期 [2021年 7月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 176,741,525 | - | |||
| コール・ローン | 355,851,331 | 387,032,770 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,586,887,095 | 19,492,778,664 | |||
| 投資証券 | 1,958,202 | 1,954,822 | |||
| 未収入金 | 84,590,001 | 62,370,000 | |||
| 未収配当金 | 58,174,405 | 23,189,221 | |||
| 流動資産合計 | 29,264,202,559 | 19,967,325,477 | |||
| 資産合計 | 29,264,202,559 | 19,967,325,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 43,270,000 | 35,760,000 | |||
| 未払解約金 | 160,825,474 | 113,570,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,265,870 | 2,314,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,356,942 | 124,985,745 | |||
| 未払利息 | 974 | 1,060 | |||
| その他未払費用 | 527,846 | 1,222,292 | |||
| 流動負債合計 | 384,247,106 | 277,853,928 | |||
| 負債合計 | 384,247,106 | 277,853,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,704,421,746 | 14,948,666,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,175,533,707 | 4,740,804,971 | |||
| (分配準備積立金) | 354,366,720 | 995,750,132 | |||
| 元本等合計 | 28,879,955,453 | 19,689,471,549 | |||
| 純資産合計 | 28,879,955,453 | 19,689,471,549 | |||
| 負債純資産合計 | 29,264,202,559 | 19,967,325,477 | |||
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