- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2021年 7月12日現在] | 第8期 [2022年 7月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,032,770 | 381,150,452 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,492,778,664 | 19,611,260,743 | |||
| 投資証券 | 1,954,822 | 1,952,114 | |||
| 未収入金 | 62,370,000 | 10,480,001 | |||
| 未収配当金 | 23,189,221 | 23,413,100 | |||
| 流動資産合計 | 19,967,325,477 | 20,028,256,410 | |||
| 資産合計 | 19,967,325,477 | 20,028,256,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 35,760,000 | 29,120,000 | |||
| 未払解約金 | 113,570,277 | 52,552,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,314,554 | 2,035,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 124,985,745 | 109,942,987 | |||
| 未払利息 | 1,060 | 1,044 | |||
| その他未払費用 | 1,222,292 | 483,566 | |||
| 流動負債合計 | 277,853,928 | 194,136,071 | |||
| 負債合計 | 277,853,928 | 194,136,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,948,666,578 | 12,789,318,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,740,804,971 | 7,044,801,774 | |||
| (分配準備積立金) | 995,750,132 | 3,416,119,202 | |||
| 元本等合計 | 19,689,471,549 | 19,834,120,339 | |||
| 純資産合計 | 19,689,471,549 | 19,834,120,339 | |||
| 負債純資産合計 | 19,967,325,477 | 20,028,256,410 | |||
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