有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/11-2025/07/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2024年 7月10日現在] | 第11期 [2025年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,938,817 | 171,370,932 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,152,212,071 | 11,992,498,451 | |||
| 投資証券 | 2,154,869 | 2,157,327 | |||
| 未収入金 | 16,639,999 | - | |||
| 未収配当金 | - | 9,169,527 | |||
| 未収利息 | 94 | 1,643 | |||
| 流動資産合計 | 12,514,945,850 | 12,175,197,880 | |||
| 資産合計 | 12,514,945,850 | 12,175,197,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 224,935,316 | 24,357,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,377,754 | 1,317,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,398,547 | 71,119,026 | |||
| その他未払費用 | 1,041,856 | 770,398 | |||
| 流動負債合計 | 301,753,473 | 97,564,133 | |||
| 負債合計 | 301,753,473 | 97,564,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,793,920,964 | 6,094,419,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,419,271,413 | 5,983,214,169 | |||
| (分配準備積立金) | 3,284,456,725 | 3,765,092,188 | |||
| 元本等合計 | 12,213,192,377 | 12,077,633,747 | |||
| 純資産合計 | 12,213,192,377 | 12,077,633,747 | |||
| 負債純資産合計 | 12,514,945,850 | 12,175,197,880 | |||
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