訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2017年7月10日現在] | 第4期 [2018年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,364,777 | 18,602,303 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,247,625,263 | 1,279,577,634 | |||
| 投資証券 | 462,932 | 132,486,076 | |||
| 未収入金 | 30,699,999 | 910,000 | |||
| 未収配当金 | 1,353,010 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,318,505,981 | 1,431,576,013 | |||
| 資産合計 | 2,318,505,981 | 1,431,576,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,740,746 | 487,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,368 | 178,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,167,746 | 9,614,558 | |||
| 未払利息 | 105 | 50 | |||
| その他未払費用 | 656,270 | 445,274 | |||
| 流動負債合計 | 47,827,235 | 10,725,870 | |||
| 負債合計 | 47,827,235 | 10,725,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,064,038,119 | 1,292,221,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,640,627 | 128,628,409 | |||
| (分配準備積立金) | 80,483,875 | 48,225,393 | |||
| 元本等合計 | 2,270,678,746 | 1,420,850,143 | |||
| 純資産合計 | 2,270,678,746 | 1,420,850,143 | |||
| 負債純資産合計 | 2,318,505,981 | 1,431,576,013 | |||
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