有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2022年 7月11日現在] | 第9期 [2023年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 381,150,452 | 481,118,216 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,611,260,743 | 15,374,799,037 | |||
| 投資証券 | 1,952,114 | 2,157,923 | |||
| 未収入金 | 10,480,001 | 511,930,001 | |||
| 未収配当金 | 23,413,100 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,028,256,410 | 16,370,005,177 | |||
| 資産合計 | 20,028,256,410 | 16,370,005,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,120,000 | - | |||
| 未払解約金 | 52,552,486 | 65,389,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,035,988 | 1,910,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,942,987 | 103,190,985 | |||
| 未払利息 | 1,044 | 1,318 | |||
| その他未払費用 | 483,566 | 828,030 | |||
| 流動負債合計 | 194,136,071 | 171,321,260 | |||
| 負債合計 | 194,136,071 | 171,321,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,789,318,565 | 10,002,676,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,044,801,774 | 6,196,007,250 | |||
| (分配準備積立金) | 3,416,119,202 | 3,124,676,172 | |||
| 元本等合計 | 19,834,120,339 | 16,198,683,917 | |||
| 純資産合計 | 19,834,120,339 | 16,198,683,917 | |||
| 負債純資産合計 | 20,028,256,410 | 16,370,005,177 | |||
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