有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2019年7月10日現在] | 第6期 [2020年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,414,804 | 176,741,525 | |||
| コール・ローン | 355,039,194 | 355,851,331 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,336,817,016 | 28,586,887,095 | |||
| 投資証券 | - | 1,958,202 | |||
| 未収入金 | - | 84,590,001 | |||
| 未収配当金 | 15,536,862 | 58,174,405 | |||
| 流動資産合計 | 6,729,807,876 | 29,264,202,559 | |||
| 資産合計 | 6,729,807,876 | 29,264,202,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 246,780,000 | 43,270,000 | |||
| 未払解約金 | 20,882,713 | 160,825,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,206 | 3,265,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,969,043 | 176,356,942 | |||
| 未払利息 | 1,021 | 974 | |||
| その他未払費用 | 694,760 | 527,846 | |||
| 流動負債合計 | 283,604,743 | 384,247,106 | |||
| 負債合計 | 283,604,743 | 384,247,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,310,896,070 | 24,704,421,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,135,307,063 | 4,175,533,707 | |||
| (分配準備積立金) | 238,497,604 | 354,366,720 | |||
| 元本等合計 | 6,446,203,133 | 28,879,955,453 | |||
| 純資産合計 | 6,446,203,133 | 28,879,955,453 | |||
| 負債純資産合計 | 6,729,807,876 | 29,264,202,559 | |||
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