有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,690,871 |
| 投資信託受益証券 | 7,738,641,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 7,797,332,776 |
| 資産合計 | 7,797,332,776 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,275,382 |
| 未払委託者報酬 | 22,956,791 |
| その他未払費用 | 1,934,062 |
| 流動負債合計 | 26,166,235 |
| 負債合計 | 26,166,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,522,634,942 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,531,599 |
| 元本等合計 | 7,771,166,541 |
| 純資産合計 | 7,771,166,541 |
| 負債純資産合計 | 7,797,332,776 |
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