有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 3月15日現在) | 第8期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,873,967 | 81,645,982 |
| 投資信託受益証券 | 5,237,153,671 | 4,600,522,562 |
| 親投資信託受益証券 | 999,804 | 999,705 |
| 未収入金 | 4,924,500 | 37,639,076 |
| その他未収収益 | 75,000 | 42,525 |
| 流動資産合計 | 5,294,026,942 | 4,720,849,850 |
| 資産合計 | 5,294,026,942 | 4,720,849,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,891,000 | 72,524,129 |
| 未払受託者報酬 | 852,961 | 795,093 |
| 未払委託者報酬 | 15,353,014 | 14,311,183 |
| 未払利息 | 139 | 223 |
| その他未払費用 | 1,406,649 | 1,378,502 |
| 流動負債合計 | 22,503,763 | 89,009,130 |
| 負債合計 | 22,503,763 | 89,009,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,301,344,603 | 4,810,131,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,821,424 | △178,290,342 |
| 元本等合計 | 5,271,523,179 | 4,631,840,720 |
| 純資産合計 | 5,271,523,179 | 4,631,840,720 |
| 負債純資産合計 | 5,294,026,942 | 4,720,849,850 |
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