有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 9月15日現在) | 第7期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,245,778 | 50,873,967 |
| 投資信託受益証券 | 5,559,921,963 | 5,237,153,671 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,804 |
| 未収入金 | 25,133,020 | 4,924,500 |
| その他未収収益 | - | 75,000 |
| 流動資産合計 | 5,647,300,663 | 5,294,026,942 |
| 資産合計 | 5,647,300,663 | 5,294,026,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,864,560 | 4,891,000 |
| 未払受託者報酬 | 916,788 | 852,961 |
| 未払委託者報酬 | 16,501,868 | 15,353,014 |
| 未払利息 | 167 | 139 |
| その他未払費用 | 1,308,939 | 1,406,649 |
| 流動負債合計 | 57,592,322 | 22,503,763 |
| 負債合計 | 57,592,322 | 22,503,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,576,104,857 | 5,301,344,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,603,484 | △29,821,424 |
| 元本等合計 | 5,589,708,341 | 5,271,523,179 |
| 純資産合計 | 5,589,708,341 | 5,271,523,179 |
| 負債純資産合計 | 5,647,300,663 | 5,294,026,942 |
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