有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 3月15日現在) | 第4期 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,850,001 | - |
| コール・ローン | - | 109,194,807 |
| 投資信託受益証券 | 6,711,923,595 | 6,259,333,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,197 | 1,000,098 |
| 未収入金 | 9,744,000 | 45,254,550 |
| 流動資産合計 | 6,821,517,793 | 6,414,783,359 |
| 資産合計 | 6,821,517,793 | 6,414,783,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,834,750 | 102,457,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,253 | 1,045,898 |
| 未払委託者報酬 | 19,732,320 | 18,825,699 |
| 未払利息 | - | 314 |
| その他未払費用 | 1,659,954 | 1,540,936 |
| 流動負債合計 | 72,323,277 | 123,870,622 |
| 負債合計 | 72,323,277 | 123,870,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,772,604,941 | 6,242,557,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,410,425 | 48,355,132 |
| 元本等合計 | 6,749,194,516 | 6,290,912,737 |
| 純資産合計 | 6,749,194,516 | 6,290,912,737 |
| 負債純資産合計 | 6,821,517,793 | 6,414,783,359 |
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