有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 3月16日現在) | 第2期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,690,871 | 119,113,083 |
| 投資信託受益証券 | 7,738,641,792 | 7,116,847,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,098 |
| 未収入金 | - | 11,749,200 |
| 未収利息 | 15 | 32 |
| その他未収収益 | - | 300,000 |
| 流動資産合計 | 7,797,332,776 | 7,249,010,119 |
| 資産合計 | 7,797,332,776 | 7,249,010,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 60,477,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,382 | 1,186,493 |
| 未払委託者報酬 | 22,956,791 | 21,356,481 |
| その他未払費用 | 1,934,062 | 1,620,180 |
| 流動負債合計 | 26,166,235 | 84,640,450 |
| 負債合計 | 26,166,235 | 84,640,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,522,634,942 | 7,158,454,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,531,599 | 5,914,728 |
| 元本等合計 | 7,771,166,541 | 7,164,369,669 |
| 純資産合計 | 7,771,166,541 | 7,164,369,669 |
| 負債純資産合計 | 7,797,332,776 | 7,249,010,119 |
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