有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 9月18日現在) | 第9期 (平成31年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,645,982 | 35,895,189 |
| 投資信託受益証券 | 4,600,522,562 | 4,149,796,113 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,705 |
| 未収入金 | 37,639,076 | - |
| その他未収収益 | 42,525 | - |
| 流動資産合計 | 4,720,849,850 | 4,186,691,007 |
| 資産合計 | 4,720,849,850 | 4,186,691,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,524,129 | 286,650 |
| 未払受託者報酬 | 795,093 | 652,395 |
| 未払委託者報酬 | 14,311,183 | 11,742,616 |
| 未払利息 | 223 | 98 |
| その他未払費用 | 1,378,502 | 1,339,178 |
| 流動負債合計 | 89,009,130 | 14,020,937 |
| 負債合計 | 89,009,130 | 14,020,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,810,131,062 | 4,313,122,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,290,342 | △140,452,818 |
| 元本等合計 | 4,631,840,720 | 4,172,670,070 |
| 純資産合計 | 4,631,840,720 | 4,172,670,070 |
| 負債純資産合計 | 4,720,849,850 | 4,186,691,007 |
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