有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 3月15日現在) | 第6期 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,407,724 | 61,245,778 |
| 投資信託受益証券 | 5,771,040,552 | 5,559,921,963 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,902 |
| 未収入金 | - | 25,133,020 |
| 流動資産合計 | 5,839,448,276 | 5,647,300,663 |
| 資産合計 | 5,839,448,276 | 5,647,300,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,185,000 | 38,864,560 |
| 未払受託者報酬 | 945,668 | 916,788 |
| 未払委託者報酬 | 17,021,478 | 16,501,868 |
| 未払利息 | 184 | 167 |
| その他未払費用 | 1,308,735 | 1,308,939 |
| 流動負債合計 | 29,461,065 | 57,592,322 |
| 負債合計 | 29,461,065 | 57,592,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,917,591,583 | 5,576,104,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,604,372 | 13,603,484 |
| 元本等合計 | 5,809,987,211 | 5,589,708,341 |
| 純資産合計 | 5,809,987,211 | 5,589,708,341 |
| 負債純資産合計 | 5,839,448,276 | 5,647,300,663 |
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