有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 9月15日現在) | 第5期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,194,807 | 67,407,724 |
| 投資信託受益証券 | 6,259,333,904 | 5,771,040,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 45,254,550 | - |
| 流動資産合計 | 6,414,783,359 | 5,839,448,276 |
| 資産合計 | 6,414,783,359 | 5,839,448,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,457,775 | 10,185,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,898 | 945,668 |
| 未払委託者報酬 | 18,825,699 | 17,021,478 |
| 未払利息 | 314 | 184 |
| その他未払費用 | 1,540,936 | 1,308,735 |
| 流動負債合計 | 123,870,622 | 29,461,065 |
| 負債合計 | 123,870,622 | 29,461,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,242,557,605 | 5,917,591,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,355,132 | △107,604,372 |
| 元本等合計 | 6,290,912,737 | 5,809,987,211 |
| 純資産合計 | 6,290,912,737 | 5,809,987,211 |
| 負債純資産合計 | 6,414,783,359 | 5,839,448,276 |
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