有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月15日現在) | 第3期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 98,850,001 |
| コール・ローン | 119,113,083 | - |
| 投資信託受益証券 | 7,116,847,706 | 6,711,923,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,197 |
| 未収入金 | 11,749,200 | 9,744,000 |
| 未収利息 | 32 | - |
| その他未収収益 | 300,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,249,010,119 | 6,821,517,793 |
| 資産合計 | 7,249,010,119 | 6,821,517,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,477,296 | 49,834,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,493 | 1,096,253 |
| 未払委託者報酬 | 21,356,481 | 19,732,320 |
| その他未払費用 | 1,620,180 | 1,659,954 |
| 流動負債合計 | 84,640,450 | 72,323,277 |
| 負債合計 | 84,640,450 | 72,323,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,158,454,941 | 6,772,604,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,914,728 | △23,410,425 |
| 元本等合計 | 7,164,369,669 | 6,749,194,516 |
| 純資産合計 | 7,164,369,669 | 6,749,194,516 |
| 負債純資産合計 | 7,249,010,119 | 6,821,517,793 |
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