Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別	第10計算期間
計算期間	平成27年5月12日～平成27年6月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	577,393,684円
期末受益権口数	543,179,210口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,630円
期中騰落率	0.22%
期別	第11計算期間
計算期間	平成27年6月11日～平成27年7月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	559,996,595円
期末受益権口数	539,607,615口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,378円
期中騰落率	△2.14%
期別	第12計算期間
計算期間	平成27年7月11日～平成27年8月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	554,112,423円
期末受益権口数	535,423,560口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,349円
期中騰落率	△0.04%